Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.91% | +4.83% | +19.01% | +32.01% | +63.03% | +62.64% | +8.95% | +100.56% |
| Retorno Anualizado | +12.01% | +7325.48% | +19.01% | +14.90% | +17.70% | +12.93% | +1.73% | +8.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.99% | +4.74% | -0.16% | -10.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.82% | +16.68% | +13.79% | +2.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.92% | +8.93% | +3.75% | -6.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.67% Abr/2020 | -45.08% Mar/2020 | 60.2% 62 de 103 | 39.8% 41 de 103 |
| Anual | +45.32% 2019 | -28.43% 2022 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.53% | 4.66% |
| CVaR Histórico | 4.45% | 8.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,1% |
| 2 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,4% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,2% |
| 4 | SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 5 | PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 6 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,8% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 4,6% |
| 8 | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária · MULTIPLAN | 4,1% |
| 9 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 3,5% |
| 10 | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FQJ5 FIF DE AÇÕES
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