Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.10% | +0.11% | +9.36% | +20.80% | +31.92% | +46.38% | +63.90% | +371.32% |
| Retorno Anualizado | +8.21% | +14.87% | +9.36% | +9.91% | +9.67% | +9.99% | +10.39% | +9.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.99% | -3.28% | -3.08% | -2.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.18% | +8.36% | +10.93% | +11.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.24% | +1.33% | +0.98% | +1.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.78% Jul/2015 | -3.63% Mar/2020 | 92.5% 185 de 200 | 7.5% 15 de 200 |
| Anual | +16.46% 2015 | +4.60% 2021 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 93,1% |
| 2 | CRI/TRUESEC/290922/160832/12130744000100 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 2,3% |
| 3 | JBFO RAIZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 4 | AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,2% |
| 5 | VOX SANAR COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,1% |
| 6 | JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 7 | CRI/TRUESEC/150822/160832/12130744000100 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 0,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 0,0% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FRACTALIS FIFM CP
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