Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Amundsen FIFInício: 23/06/2025 | inactive | Profissional | -0.65% | -6.26% | -8.62% | 23.17% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.26% | -0.65% | -8.62% | -30.25% | -16.01% | -21.23% | -22.99% | +90.10% |
| Retorno Anualizado | -8.91% | -15.62% | -8.62% | -16.48% | -5.65% | -5.79% | -5.09% | +3.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -30.29% | -18.59% | -18.87% | -17.63% | — |
| Dolar | — | — | — | -11.84% | -6.52% | -5.56% | -4.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | -24.94% | -13.20% | -14.63% | -13.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.27% Ago/2024 | -16.57% Abr/2025 | 57.0% 126 de 221 | 43.0% 95 de 221 |
| Anual | +40.09% 2008 | -23.20% 2025 | 61.1% 11 de 18 | 38.9% 7 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.54% |
| CVaR Histórico | 1.63% | 4.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAM CAPITAL VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 49,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 39,8% |
| 3 | OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,9% |
| 4 | FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 23,2% |
| 5 | AMUNDSEN GLOBAL SP - FUNDO OFFSHORE | Exterior | Outros | 1,8% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −39,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Amundsen FIF. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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