Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 604532/2° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./160726/300929/19394639000127 | Caixa e outros | Outros · TRADEMASTER SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 16,6% |
| 2 | EM2104 PARTICIPAÇÕES LTDA | Caixa e outros | Outros | 15,1% |
| 3 | TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | Caixa e outros | Outros | 14,8% |
| 4 | AFAC - EM2104 PARTICIPAÇÕES LTDA | Caixa e outros | Outros | 10,6% |
| 5 | 604530/1° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./100726/300929/19394639000127 | Caixa e outros | Outros · TRADEMASTER SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 10,1% |
| 6 | 604547/8° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./170826/300929/19394639000127 | Caixa e outros | Outros · TRADEMASTER SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,7% |
| 7 | Alienação Fiduciária | Caixa e outros | Outros | 5,4% |
| 8 | 604559/10° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./310826/300929/19394639000127 | Caixa e outros | Outros · TRADEMASTER SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,2% |
| 9 | 604545/7° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./100826/300929/19394639000127 | Caixa e outros | Outros · TRADEMASTER SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,0% |
| 10 | 604553/9° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./240826/300929/19394639000127 | Caixa e outros | Outros · TRADEMASTER SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse Subclasse A da Classe Única do Fram Capital Trademaster FIP Multiestratégia. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo