Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Videre FIFInício: 09/10/2023 | Fase Pré-Operacional | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 04/10/2028 | 72,8% |
| 2 | PDD NC TS INFRA - LNC002301172 | Caixa e outros | Outros | 36,4% |
| 3 | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 16/05/2029 | 23,1% |
| 4 | 569173/LNC002400653/TS INFRA/170524/160529/37514042000150 | Caixa e outros | Outros · TS INFRA | 23,1% |
| 5 | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 23/10/2028 | 19,2% |
| 6 | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 10/03/2029 | 12,0% |
| 7 | 569136/LNC002400263/TS INFRA/110324/100329/37514042000150 | Caixa e outros | Outros · TS INFRA | 12,0% |
| 8 | TS INFRA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 10/04/2029 | 11,7% |
| 9 | 569155/LNC002400428/TS INFRA/110424/100429/37514042000150 | Caixa e outros | Outros · TS INFRA | 11,7% |
| 10 | PDD NC TS INFRA - LNC002400653 | Caixa e outros | Outros | 11,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse Subclasse Única da Classe Única do Fram Capital Videre FIF. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
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