Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.94% | +2.57% | +17.53% | +35.31% | +71.48% | N/A | N/A | +70.59% |
| Retorno Anualizado | +12.04% | +911.87% | +17.53% | +16.32% | +19.69% | N/A | N/A | +19.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +11.65% | +15.16% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.24% | +18.68% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.35% | +10.93% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +2.42% | +6.74% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.26% Nov/2023 | -4.66% Mar/2026 | 71.1% 27 de 38 | 28.9% 11 de 38 |
| Anual | +23.41% 2025 | +8.94% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.04% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 59,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 26,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 9,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 6,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,2% | |
| 6 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −5,9% do PL, excluídos da composição.11 posições sob sigilo (106,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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