Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.83% | +3.35% | +11.65% | +26.98% | +55.29% | +71.62% | N/A | +96.93% |
| Retorno Anualizado | +6.56% | +45.73% | +11.65% | +12.69% | +15.80% | +14.46% | N/A | +15.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.17% | +2.89% | +1.39% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.82% | +14.72% | +15.15% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.32% | +7.43% | +5.36% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.26% Nov/2023 | -4.64% Nov/2022 | 70.7% 41 de 58 | 29.3% 17 de 58 |
| Anual | +20.08% 2023 | +1.17% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.74% | 1.24% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 1.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RL
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