Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.42% | -0.22% | +7.10% | +19.13% | +31.24% | +42.69% | +53.51% | +55.80% |
| Retorno Anualizado | +7.29% | -23.32% | +7.10% | +9.14% | +9.48% | +9.29% | +8.95% | +8.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.75% | -3.47% | -3.78% | -3.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.41% | +8.17% | +10.23% | +9.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.53% | +1.14% | +0.28% | +0.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.05% Mai/2023 | -2.01% Mar/2026 | 71.2% 47 de 66 | 28.8% 19 de 66 |
| Anual | +15.18% 2025 | +3.60% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 3,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 3,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 3,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · POTENGI HOLDINGS S.A. | 2,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ARTERIS | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 1,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 1,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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