Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,09% | +0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/08/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/07/2026 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,17% | +0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/11/2026 |
| 0,17% | +0,17% | BCOVOLKSWAGENSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/12/2028 |
| 0,18% | 0,00% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/01/2027 |
| 0,18% | 0,00% | BCOTOYOTABRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,21% | +0,01% | BANCOXPS.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 28/04/2026 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,26% | +0,01% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/08/2027 |
| 0,36% | +0,01% | ALFAINVESTIMEN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 23/02/2026 |
| 0,42% | +0,01% | BCOGMACSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 04/11/2027 |
| 0,46% | +0,01% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2029 |
| 0,47% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,48% | +0,01% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2026 |
| 0,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 19/05/2029 |
| 0,58% | +0,01% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 23/02/2026 |
| 0,59% | −4,57% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,62% | +0,02% | BCOGMACSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/06/2028 |
| 0,68% | +0,01% | BCOITAUSA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,73% | +0,02% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/02/2026 |
| 0,73% | +0,01% | BANCORCIBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,81% | +0,02% | BANCORCIBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/11/2027 |
| 0,81% | +0,02% | BCOTOYOTABRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,83% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,85% | +0,02% | BCOVOLKSWAGENSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 0,90% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,92% | +0,02% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,92% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,93% | +0,03% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,95% | +0,02% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/02/2026 |
| 1,00% | +0,02% | BCOFIDISINVESTSA(EXBCO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 1,02% | +1,02% | BCOMERCEDESBENZBRASILSANova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 03/11/2027 |
| 1,03% | +0,03% | MERCADOCREDITOSOCIEDAD… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 21/10/2029 |
| 1,27% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 1,36% | +0,03% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2028 |
| 1,37% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 1,51% | +0,04% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2026 |
| 1,54% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 1,54% | +0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 1,62% | +0,04% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 02/07/2026 |
| 1,77% | +0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 1,97% | +0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/10/2028 |
| 1,98% | +0,05% | SAFRAS/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 2,02% | +0,05% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/09/2027 |
| 2,05% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 2,05% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 2,35% | +0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 2,57% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 2,70% | +0,06% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,79% | +0,06% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,80% | +0,07% | BCOSANTANDER(BRASIL)SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 30/08/2027 |
| 3,05% | +0,08% | BANCODOBRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/02/2028 |
| 3,06% | +2,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2029 |
| 3,21% | +0,08% | CAIXAECONOMICAFEDERALC… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 4,10% | +4,10% | BANCOBRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/12/2028 |
| 4,17% | +0,10% | BCOITAUSA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 4,49% | +0,11% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,74% | +0,13% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 17,54% | +0,41% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| Zeradas desde nov/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,98% | BANCOBRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,00% | −1,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 0,00% | −1,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,00% | −0,40% | BCOBTGPACTUALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/12/2025 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| R$ 210.488.742,90Patrimônio líquido |
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