Qual a rentabilidade histórica do FS BIO FI EM RENDA FIXA CP?

O fundo FS BIO FI EM RENDA FIXA CP apresentou uma rentabilidade total de +22.36% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +11.33% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo FS BIO FI EM RENDA FIXA CP?

A volatilidade anualizada do fundo FS BIO FI EM RENDA FIXA CP é de 3.27%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo FS BIO FI EM RENDA FIXA CP?

Para investir no fundo FS BIO FI EM RENDA FIXA CP, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

FS BIO FI EM RENDA FIXA CP

Fundo de Investimento - FS BIO FI EM RENDA FIXA CP

Moeda: BRL
CNPJ: 57.913.754/0001-50
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Invest. no Exterior
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+10.41%	+0.14%	+14.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	+22.36%
Retorno Anualizado	+14.05%	+18.64%	+14.24%	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.33%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.28% Jul/2025	-3.36% Fev/2025	95.8% 23 de 24	4.2% 1 de 24
Anual	+10.41% 2026	+1.27% 2024	100.0% 3 de 3	0.0% 0 de 3

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

3.27%

Máximo Drawdown

4.24%

Duração Drawdown

125 dias

Sharpe Ratio

-0.65

Calmar Ratio

2.77

Omega Ratio

0.27

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.00%
CVaR Histórico	0.14%	0.68%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Títulos públicos94,2% dos ativos94,4% do PLR$ 4,9 mi
Caixa e outros5,8% dos ativos5,8% do PLR$ 299,2 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 5.194.805,74
Posições: 5
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	BRSTNCLF1RI1	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	94,4%
2	BRSTNCNTB7X3	Caixa e outros	Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	5,6%
3	Disponibilidade	Caixa e outros	Outros	0,1%
4	Valores a Receber	Caixa e outros	Outros	0,1%

Ver carteira completa (5 posições) →

Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

FS BIO FI EM RENDA FIXA CP

Fundo de Investimento - FS BIO FI EM RENDA FIXA CP

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

FS BIO FI EM RENDA FIXA CP

Fundo de Investimento - FS BIO FI EM RENDA FIXA CP

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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