Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.81% | +0.69% | +12.57% | +20.41% | +33.29% | +43.06% | +54.00% | +385.90% |
| Retorno Anualizado | +11.86% | +87.52% | +12.57% | +9.73% | +10.05% | +9.37% | +9.02% | +9.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.17% | -2.90% | -3.73% | -3.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.65% | +9.04% | +10.22% | +9.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.24% | +1.29% | +0.18% | +0.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.91% Dez/2020 | -9.04% Mar/2020 | 83.7% 170 de 203 | 16.3% 33 de 203 |
| Anual | +17.30% 2015 | -1.64% 2021 | 94.4% 17 de 18 | 5.6% 1 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,0% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,2% |
| 3 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 4 | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 5 | FEEDER SQUADRA LB ST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 6 | CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 7 | STRATEGY POR A JAN25 | Exterior | Fundos Offshore | 3,8% |
| 8 | FEEDER DC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 9 | IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 10 | BRADESCO BW PURE ALPHA MAJOR MARKETS USD FEEDER FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FSC 71 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
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