Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.26% | -1.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.45% |
| Retorno Anualizado | +7.15% | -11.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.66% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.04% Jun/2026 | -1.10% Set/2026 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
| Anual | +5.26% 2026 | +3.04% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.17% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 4,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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