Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS KUNA CAPITAL RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 289,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 279,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 36.210,02 | 2.526,41 | R$ 91,5 mi | 32,7% | — | 1,13 | 1,13 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | — | 29.808,63 | 1.014,35 | R$ 30,2 mi | 10,8% | R$ 20,13 | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 600,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 49.999,99 | 489,99 | R$ 24,5 mi | 8,8% | R$ 30,15 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 73.887,72 | 851,34 | R$ 62,9 mi | 22,5% | R$ 36,22 | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 68.999,81 | 1.019,87 | R$ 70,4 mi | 25,2% | R$ 11,46 | 1,43 | 1,43 | R$ 25 mi | R$ 0 | R$ 790,5 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 226,4 mi | 78,2% | R$ 226,4 mi | 78,2% |
| B | R$ 7,3 mi | 2,5% | R$ 7,3 mi | 2,5% |
| C | R$ 7,2 mi | 2,5% | R$ 7,2 mi | 2,5% |
| D | R$ 7,8 mi | 2,7% | R$ 7,8 mi | 2,7% |
| E | R$ 7,8 mi | 2,7% | R$ 7,8 mi | 2,7% |
| F | R$ 4,1 mi | 1,4% | R$ 4,1 mi | 1,4% |
| G | R$ 5 mi | 1,7% | R$ 5 mi | 1,7% |
| H | R$ 23,8 mi | 8,2% | R$ 23,8 mi | 8,2% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 33.855.070,85 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.733.750,73 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 17.484 | R$ 15.348.473,73 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 17.484 | R$ 15.348.473,73 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 22,24 | 37,29 | 79,47 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 22,24 | 37,29 | 79,47 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 96,6 mi | 40,6% | 0,5% | 3,4% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 111,4 mi | 36,0% | 0,5% | 3,3% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 118,4 mi | 34,2% | 0,5% | 3,7% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 129,2 mi | 34,8% | 0,4% | 3,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 137,4 mi | 33,8% | 0,4% | 3,3% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 144,1 mi | 32,5% | 0,4% | 3,9% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 155,4 mi | 31,5% | 0,4% | 4,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 164,5 mi | 36,0% | 0,5% | 4,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 170,2 mi | 38,7% | 0,6% | 4,2% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 179,8 mi | 38,4% | 0,7% | 5,2% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 200,7 mi | 45,5% | 0,6% | 5,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 205,6 mi | 47,2% | 0,8% | 5,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 214,5 mi | 50,6% | 0,8% | 6,3% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 216,2 mi | 52,3% | 1,0% | 6,8% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 225,5 mi | 50,8% | 1,1% | 7,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 234,8 mi | 49,7% | 1,1% | 7,4% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 243,6 mi | 48,5% | 1,2% | 7,9% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 243,7 mi | 49,5% | 1,2% | 8,4% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 256,5 mi | 47,1% | 0,0% | 12,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 279,5 mi | 43,5% | 2,8% | 12,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.