Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 553,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 685,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 8 | 127.325,84 | 281,12 | R$ 35,8 mi | 5,2% | — | −5,90 | −5,90 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.500,00 | 1.056,32 | R$ 4,8 mi | 0,7% | — | 1,74 | 1,74 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2.000,00 | 1.030,95 | R$ 2,1 mi | 0,3% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2.989,55 | 97,30 | R$ 290,9 mil | 0,0% | R$ 96,32 | 1,15 | 1,15 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 287,9 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 3 | 11.412,55 | 622,31 | R$ 7,1 mi | 1,0% | R$ 88,21 | 1,57 | 1,57 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 11 | 19.981,28 | 838,21 | R$ 16,7 mi | 2,4% | R$ 83,32 | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 4 | 9.000,00 | 773,35 | R$ 7 mi | 1,0% | R$ 59,10 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 531,9 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 4 | 52.107,04 | 610,96 | R$ 31,8 mi | 4,6% | R$ 35,33 | 1,73 | 1,73 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,8 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 5 | 39.999,99 | 1.000,71 | R$ 40 mi | 5,8% | R$ 16,53 | 1,50 | 1,50 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 661,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | 2 | 7.909,77 | 1.056,80 | R$ 8,4 mi | 1,2% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 100.000,00 | 777,60 | R$ 77,8 mi | 11,3% | R$ 59,48 | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,9 mi | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 36 | 359.999,99 | 1.000,61 | R$ 360,2 mi | 52,6% | R$ 14,29 | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,1 mi | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 5 | 71.323,57 | 1.051,88 | R$ 75 mi | 10,9% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 3 | 18.000,00 | 1.028,28 | R$ 18,5 mi | 2,7% | — | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 | — |
6 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 553,2 mi | 100,0% | R$ 553,2 mi | 100,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 33.702.082,67 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 108.916 | R$ 354.948.385,67 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 108.916 | R$ 354.948.385,67 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 4.048 | R$ 16.105.118,12 | R$ 16.074.459,30 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 26,04 | 27,18 | 28,04 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 26,04 | 27,18 | 28,04 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 534,7 mi | 22,0% | 3,2% | 4,6% | 1,57% |
| fev/2025 | R$ 534,6 mi | 22,3% | 3,1% | 4,4% | 1,76% |
| mar/2025 | R$ 645,6 mi | 22,0% | 3,5% | 4,5% | 2,50% |
| abr/2025 | R$ 633,9 mi | 22,6% | 3,8% | 5,1% | 6,52% |
| mai/2025 | R$ 739,2 mi | 21,2% | 3,3% | 4,4% | 4,64% |
| jun/2025 | R$ 741,2 mi | 21,4% | 3,6% | 4,6% | 3,47% |
| jul/2025 | R$ 844,5 mi | 21,3% | 1,7% | 3,7% | 4,47% |
| ago/2025 | R$ 841,1 mi | 21,3% | 3,0% | 4,2% | 3,27% |
| set/2025 | R$ 839,9 mi | 21,5% | 3,9% | 5,0% | 3,26% |
| out/2025 | R$ 826,3 mi | 21,7% | 4,2% | 5,2% | 2,18% |
| nov/2025 | R$ 821,1 mi | 21,7% | 4,5% | 5,7% | 1,63% |
| dez/2025 | R$ 589,6 mi | 30,1% | 5,1% | 6,6% | 3,13% |
| jan/2026 | R$ 656,7 mi | 24,5% | 5,2% | 5,7% | 2,70% |
| fev/2026 | R$ 651,5 mi | 24,2% | 5,6% | 6,0% | 1,77% |
| mar/2026 | R$ 637,2 mi | 24,3% | 5,0% | 5,4% | 5,46% |
| abr/2026 | R$ 623,7 mi | 24,4% | 5,7% | 6,2% | 2,92% |
| mai/2026 | R$ 655,5 mi | 23,7% | 4,3% | 4,6% | 2,54% |
| jun/2026 | R$ 702,1 mi | 23,3% | 3,8% | 4,1% | 2,30% |
| jul/2026 | R$ 695,9 mi | 23,0% | 4,3% | 5,0% | 5,47% |
| ago/2026 | R$ 685,4 mi | 22,5% | 5,8% | 6,1% | 2,91% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.