Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.20% | +0.21% | +15.07% | +31.30% | +44.05% | N/A | N/A | +49.01% |
| Retorno Anualizado | +15.15% | +20.90% | +15.07% | +14.58% | +12.94% | N/A | N/A | +12.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.68% | -0.02% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.51% | +11.92% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.61% | +4.18% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.74% Jun/2025 | -1.32% Mai/2024 | 97.6% 40 de 41 | 2.4% 1 de 41 |
| Anual | +16.25% 2025 | +6.91% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 05/06/2028 | 5,3% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 2,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 2,5% |
| 6 | BANCO INTER S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 18/12/2035 · INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 2,4% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IOCHPE-MAXION | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 2,0% |
| 10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Fundos | FIDC | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FUNSSEST ESTRATÉGIA I FIF RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
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