Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.50% | +0.14% | +4.64% | +22.02% | -1.70% | +2.61% | +6.26% | -85.70% |
| Retorno Anualizado | -12.46% | +18.94% | +4.64% | +10.46% | -0.57% | +0.65% | +1.22% | -11.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.44% | -13.53% | -12.43% | -11.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.73% | -1.89% | +1.58% | +1.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.79% | -8.92% | -8.37% | -7.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.74% Dez/2020 | -93.14% Dez/2015 | 59.7% 120 de 201 | 40.3% 81 de 201 |
| Anual | +64.44% 2012 | -96.32% 2015 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.29% | 7.96% |
| CVaR Histórico | 6.87% | 18.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 120,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 23,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (147,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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