Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.04% | +0.54% | +13.98% | +33.35% | N/A | N/A | N/A | +37.40% |
| Retorno Anualizado | +15.51% | +12.37% | +13.98% | +15.48% | N/A | N/A | N/A | +15.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.67% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.38% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.09% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.78% Dez/2023 | +0.54% Mar/2025 | 100.0% 27 de 27 | 0.0% 0 de 27 |
| Anual | +17.12% 2023 | +3.04% 2025 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 1.24% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 9,0% | |
| 2 | CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 8,9% | |
| 3 | ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 8,9% | |
| 4 | M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | 6,1% | |
| 5 | IOX REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 5,9% | |
| 6 | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,7% | |
| 7 | GARSON CARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 4,7% | |
| 8 | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 4,4% | |
| 9 | LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,1% | |
| 10 | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 3,8% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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