Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | KLBN PNNova | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESVALORIZAÇ RVEMPR | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITSA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,01% | −0,03% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,02% | +0,01% | ISAE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CTEEP | — |
| 0,02% | 0,00% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,04% | −0,03% | EGIE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,05% | +0,03% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,06% | +0,02% | TIMS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | BRSR DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | BANRISUL S/A | — |
| 0,08% | +0,01% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,08% | +0,08% | KLBN DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | KLABIN | — |
| 0,10% | +0,10% | FLRY DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,10% | +0,10% | WIZC DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | VALE DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,13% | +0,13% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,13% | +0,13% | 28.737.771/0001-85Nova | Renda variável | FI Imobiliário | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,16% | −0,14% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,18% | +0,01% | SAPR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SANEPAR | — |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,25% | +0,25% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,51% | +0,03% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,54% | +0,49% | 11.839.593/0001-09 | Renda variável | FI Imobiliário | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,54% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,56% | −1,46% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,57% | +0,03% | CRI IPCA - 15/09/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,59% | +0,39% | 28.757.546/0001-00 | Renda variável | FI Imobiliário | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,61% | +0,01% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2037 |
| 0,63% | +0,04% | CRI IPCA - 18/02/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,70% | +0,03% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2032 |
| 0,71% | +0,06% | TAURUS ARMAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,72% | +0,04% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/05/2034 |
| 0,75% | +0,04% | CRI IPCA - 15/10/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,75% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 0,75% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2037 |
| 0,76% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,77% | +0,04% | CRI IPCA - 15/05/2036 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,79% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,90% | +0,07% | AEGEA SANEAMENTO PARTI… | Crédito privado | CDB/ RDB | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 1,05% | −7,64% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,06% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 1,09% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 1,11% | −0,29% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,13% | −0,42% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,28% | −0,06% | ALIANZA TRUST RENDA IM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,32% | −1,31% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 1,33% | +0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,37% | +0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,43% | +0,15% | FATOR VERITA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,44% | +0,14% | TIVIO RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,49% | +0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,55% | +1,27% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 1,55% | −0,07% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,55% | +0,20% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,56% | +0,08% | ZAGROS RENDA IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,57% | +0,11% | KINEA RENDA IMOBILIÁRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,61% | +0,09% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,65% | +1,65% | BANRISUL PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 1,65% | +0,12% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,66% | +0,37% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,66% | +0,21% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,68% | +0,22% | BTG PACTUAL INFRAESTRU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,72% | +0,04% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,78% | +0,12% | PERFIN APOLLO ENERGIA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,80% | +0,13% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 1,99% | +0,19% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,08% | +0,37% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,22% | +2,22% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 2,30% | +0,11% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,34% | +0,30% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,42% | +0,06% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,46% | +0,15% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 2,48% | +0,11% | BRSTNCNTF238 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 2,64% | +0,16% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,75% | +0,48% | BRZ INFRA PORTOS FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,84% | +0,31% | WIZ CO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | — |
| 2,91% | −0,08% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,48% | +0,43% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 4,04% | +0,24% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,23% | +0,25% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 4,77% | +0,20% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| Zeradas desde nov/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,25% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,61% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | GERDAU MET PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −0,14% | VALE ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | GOAU DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,00% | −0,02% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,02% | TAURUS ARMAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 31.447.444,53Patrimônio líquido |
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