Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.57% | +0.03% | +8.81% | +21.69% | +40.33% | N/A | N/A | +58.23% |
| Retorno Anualizado | +8.86% | +3.79% | +8.81% | +10.31% | +11.96% | N/A | N/A | +12.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.58% | -1.00% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.58% | +10.64% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.64% | +3.61% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.31% Fev/2024 | -1.07% Mar/2026 | 93.6% 44 de 47 | 6.4% 3 de 47 |
| Anual | +17.02% 2023 | +0.45% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 95,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
10 posições sob sigilo (120,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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