Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -24.48% | -0.14% | -22.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | -12.70% |
| Retorno Anualizado | -30.76% | -9.98% | -22.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.38% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.42% Set/2026 | -17.53% Jul/2026 | 50.0% 10 de 20 | 50.0% 10 de 20 |
| Anual | +15.60% 2025 | -24.48% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.31% | 3.82% |
| CVaR Histórico | 3.23% | 4.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 15/05/2029 | 16,8% |
| 2 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/12/2026 | 8,5% |
| 3 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/12/2027 | 7,5% |
| 4 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 6,7% | |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/10/2050 | 5,7% |
| 6 | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 5,4% | |
| 7 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 30/12/2026 | 4,9% |
| 8 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/07/2031 | 4,7% |
| 9 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 21/07/2026 | 4,3% |
| 10 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | CRA · 15/10/2030 | 4,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FTCA11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos