Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -19.00% | -0.05% | -15.63% | -11.28% | +3.57% | +1.12% | +9.81% | +22.45% |
| Retorno Anualizado | -24.42% | -4.72% | -15.63% | -5.81% | +1.18% | +0.28% | +1.89% | +3.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.71% | -11.78% | -12.81% | -10.76% | — |
| Dolar | — | — | — | -3.89% | +0.16% | +1.13% | +2.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | -15.78% | -7.58% | -8.90% | -6.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.57% Jun/2022 | -20.69% Fev/2026 | 54.5% 42 de 77 | 45.5% 35 de 77 |
| Anual | +39.82% 2024 | -19.00% 2026 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.37% | 2.06% |
| CVaR Histórico | 2.03% | 3.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 ALLOCATION ALTERNATIVES I SP - CLASS A | Exterior | Fundos Offshore | 98,6% |
| 2 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FIFM
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