Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.32% | -0.05% | +9.38% | +13.13% | +21.01% | +19.90% | +16.75% | +17.43% |
| Retorno Anualizado | -0.43% | -6.39% | +9.38% | +6.36% | +6.56% | +4.64% | +3.15% | +3.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.54% | -6.39% | -8.43% | -9.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.63% | +5.25% | +5.57% | +3.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.32% | -1.78% | -4.37% | -5.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.03% Jun/2022 | -7.65% Mar/2022 | 59.7% 37 de 62 | 40.3% 25 de 62 |
| Anual | +27.19% 2024 | -6.16% 2023 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.34% | 1.85% |
| CVaR Histórico | 1.77% | 2.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALLOC EQUITY SP | Exterior | Fundos Offshore | 99,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FIFM
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