Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE B - G5 ALLOCATION II FIP IE - RES. LTDA.Início: 19/08/2024 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE A - G5 ALLOCATION II FIP IE - RES. LTDA.Início: 19/08/2024 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fundos | FI Participações | 111,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 39,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · XP PORTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 27,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 20,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 20,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4,0% |
| 8 | BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 3,7% |
| 9 | ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 3,5% |
| 10 | PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fundos | FI Participações | 2,4% |
Passivos e obrigações: −151,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE B - G5 ALLOCATION II FIP IE - RES. LTDA.. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo