Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.14% | -0.09% | -10.20% | -3.18% | +24.92% | +35.28% | +38.90% | +94.95% |
| Retorno Anualizado | +6.91% | -10.84% | -10.20% | -1.60% | +7.70% | +7.85% | +6.79% | +10.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.50% | -5.26% | -5.23% | -5.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.66% | +6.38% | +8.78% | +7.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.28% | -0.65% | -1.17% | -1.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.68% Nov/2023 | -15.80% Nov/2025 | 70.7% 58 de 82 | 29.3% 24 de 82 |
| Anual | +36.36% 2020 | -8.10% 2025 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 1.07% |
| CVaR Histórico | 1.05% | 2.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 2 | G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,3% |
| 3 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/09/2026 | 6,8% |
| 4 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 5 | G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 6 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 19/10/2026 | 5,5% |
| 7 | G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 8 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 9 | G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 10 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ALMAJUTUR FIFM
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