Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.19% | +0.25% | +7.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.22% |
| Retorno Anualizado | +8.30% | +26.05% | +7.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.54% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.16% Jan/2026 | -1.75% Mar/2026 | 73.7% 14 de 19 | 26.3% 5 de 19 |
| Anual | +7.57% 2025 | +6.19% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 0.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 6,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BARREIRAS HOLDING S.A. | 6,0% |
| 3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 5,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 5,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PROJETO LAKE S.A. | 5,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 4,3% |
| 8 | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE · 27/10/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 4,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 3,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 3,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 ARUBA FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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