Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -47.48% | +1.63% | -49.42% | -11.70% | -35.95% | -40.90% | -55.24% | -40.83% |
| Retorno Anualizado | -57.62% | +617.26% | -49.42% | -6.03% | -13.80% | -12.32% | -14.85% | -3.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -19.93% | -26.76% | -25.40% | -27.49% | — |
| Dolar | — | — | — | -3.77% | -15.12% | -11.39% | -14.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | -15.71% | -22.15% | -21.34% | -23.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +26.01% Nov/2023 | -35.83% Mai/2019 | 68.1% 111 de 163 | 31.9% 52 de 163 |
| Anual | +91.38% 2025 | -48.45% 2024 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 3.15% |
| CVaR Histórico | 3.18% | 6.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 52,4% |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 37,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,8% |
| 4 | G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,6% |
| 5 | G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 6 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 1,8% |
| 7 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 9 | G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 0,2% |
| 10 | XP INFRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Fundos | FI Participações | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 BROMELIA FIF EM AÇÕES
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