Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -19.31% | -14.21% | -27.12% | -0.12% | -25.90% | -72.55% | -64.44% | -63.73% |
| Retorno Anualizado | -24.79% | -100.00% | -27.12% | -0.06% | -9.51% | -27.62% | -18.68% | -16.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.97% | -22.46% | -40.71% | -31.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.86% | -10.52% | -26.76% | -18.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.04% | -18.27% | -36.80% | -27.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +52.64% Ago/2025 | -47.25% Ago/2023 | 56.3% 40 de 71 | 43.7% 31 de 71 |
| Anual | +29.62% 2022 | -62.05% 2023 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 2.38% |
| CVaR Histórico | 3.58% | 14.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 CHIMERA NPL I F FIFM
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