G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Índice de subordinação

100,0%

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Alocação em direitos creditórios

92,4%

Caixa e liquidez

1,1%

PL médio 3 meses

R$ 75.827.557,10

Ativo total

R$ 77.510.313,31

Inadimplência 30+

11,8%

Inadimplência 90+

10,6%

PDD (provisão)

0,6%

Recompras no mês

0,00%

Prazo médio

≈ 764 dias

Séries e subclasses

1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 510,4 mil0,7%87,8% inadimplente na faixa5,0% do total vencido
• 31–60 diasR$ 459,3 mil0,6%88,6% inadimplente na faixa4,6% do total vencido
• 61–90 diasR$ 2 mi2,7%22,3% inadimplente na faixa4,9% do total vencido
• 91–120 diasR$ 1,2 mi1,6%26,8% inadimplente na faixa3,5% do total vencido
• 121–150 diasR$ 387,3 mil0,5%1,3% inadimplente na faixa0,1% do total vencido
• 151–180 diasR$ 575,2 mil0,8%0,6% inadimplente na faixa0,0% do total vencido
• 181–360 diasR$ 3,1 mi4,3%0,5% inadimplente na faixa0,2% do total vencido
• 361–720 diasR$ 18,1 mi25,2%5,6% inadimplente na faixa11,4% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 30,8 mi42,8%14,3% inadimplente na faixa49,3% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 14,8 mi20,6%12,7% inadimplente na faixa21,1% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 8,9 mi · 12,4%

Inadimplência 30+

R$ 8,5 mi · 11,8%

Inadimplência 90+

R$ 7,6 mi · 10,6%

Inadimplência 120+

R$ 7,3 mi · 10,2%

PDD (provisão)

R$ 438,9 mil · 0,6%

Cobertura PDD / inad. 90+

0,06×

Teste do 121º dia

não atende

Pré-pagamentos

R$ 0 · 0,0%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

0,00%

Recompras e substituições / aquisições

0,0%

Alienações ao cedente / aquisições

0,0%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Histórico · 24 meses