Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE CInício: 21/08/2026 | inactive | Profissional | +0.05% | +1.31% | +14.00% | 0.72% |
SUBCLASSE AInício: 21/08/2026 | Ativo | Profissional | +0.05% | +1.31% | +14.00% | 0.72% |
SUBCLASSE BInício: 21/08/2026 | Ativo | Profissional | +0.05% | +1.31% | +14.00% | 0.72% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.31% | +0.05% | +14.00% | +29.72% | +48.98% | +62.29% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +14.99% | +6.84% | +14.00% | +13.89% | +14.21% | +12.87% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.06% | +2.03% | +2.50% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.65% | +10.77% | +10.49% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.49% | +7.46% | +8.09% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.41% Mar/2023 | +0.05% Fev/2025 | 100.0% 51 de 51 | 0.0% 0 de 51 |
| Anual | +14.32% 2022 | +0.35% 2020 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.15% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | 23,7% | |
| 2 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O | Fundos | 14,9% | |
| 3 | BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 14,3% | |
| 4 | G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 5,9% | |
| 5 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG | Fundos | 5,4% | |
| 6 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | 4,3% | |
| 7 | PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 4,1% | |
| 8 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Fundos | 2,8% | |
| 9 | G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 2,8% | |
| 10 | GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | Fundos | 1,9% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE C. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo