Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.45% | +0.39% | +15.14% | +30.46% | +45.62% | +63.80% | N/A | +78.19% |
| Retorno Anualizado | +13.95% | +22.61% | +15.14% | +14.22% | +13.35% | +13.13% | N/A | +13.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.33% | +0.42% | +0.07% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.73% | +14.56% | +14.24% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.49% | +3.37% | +3.22% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.79% Dez/2025 | -0.77% Fev/2023 | 96.5% 55 de 57 | 3.5% 2 de 57 |
| Anual | +14.91% 2025 | +10.45% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.11% | 0.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 37,7% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,9% |
| 3 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 10/10/2028 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 6,2% |
| 4 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 13/10/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 5,1% |
| 5 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 7 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 29/07/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,5% |
| 8 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 9 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,0% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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