Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.99% | +0.09% | -31.53% | -51.04% | -52.53% | -46.41% | -41.62% | -41.41% |
| Retorno Anualizado | -33.05% | +4.71% | -31.53% | -30.03% | -21.99% | -14.44% | -10.21% | -10.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -41.90% | -34.27% | -25.07% | -19.12% | — |
| Dolar | — | — | — | -35.45% | -26.47% | -14.80% | -14.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | -36.95% | -29.48% | -19.76% | -15.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.48% Nov/2021 | -13.72% Ago/2023 | 72.6% 45 de 62 | 27.4% 17 de 62 |
| Anual | +12.34% 2021 | -27.95% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 3.86% |
| CVaR Histórico | 1.65% | 6.43% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 75,2% | |
| 2 | BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 22,6% | |
| 3 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | 2,2% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | C/C SALDO FUNDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 F DELTA II FIC FIDC