Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.88% | +0.17% | +0.97% | -2.91% | +15.05% | +0.37% | N/A | -3.63% |
| Retorno Anualizado | -6.45% | +23.49% | +0.97% | -1.47% | +4.78% | +0.09% | N/A | -0.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.37% | -8.17% | -12.98% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +0.80% | +3.47% | +1.02% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.14% | -3.56% | -8.92% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.81% Jun/2022 | -9.68% Jun/2023 | 55.9% 33 de 59 | 44.1% 26 de 59 |
| Anual | +29.39% 2024 | -10.84% 2023 | 16.7% 1 de 6 | 83.3% 5 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.29% | 1.97% |
| CVaR Histórico | 1.82% | 2.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALOR VENTURE FUND IV L.P | Exterior | Fundos Offshore | 99,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 3 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 F VC VALOR IV FIFM
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