Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.67% | -7.94% | -14.59% | -24.34% | -30.19% | -29.76% | -8.49% | -13.26% |
| Retorno Anualizado | -11.35% | -99.95% | -14.59% | -13.01% | -11.29% | -8.45% | -1.76% | -2.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.92% | -24.25% | -21.54% | -14.41% | — |
| Dolar | — | — | — | -11.09% | -12.31% | -7.60% | -1.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.99% | -20.05% | -17.64% | -10.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.76% Dez/2021 | -12.66% Dez/2023 | 29.9% 23 de 77 | 70.1% 54 de 77 |
| Anual | +30.19% 2021 | -13.06% 2023 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 1.61% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 3.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Fundos | FI Participações | 98,8% |
| 2 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 FEEDER VC ASTELLA JOURNEY IV FIFM
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