Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.44% | +0.83% | +13.80% | +30.43% | N/A | N/A | N/A | +37.16% |
| Retorno Anualizado | +14.32% | +9.91% | +13.80% | +14.21% | N/A | N/A | N/A | +14.00% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.35% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.34% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.84% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.01% Jul/2024 | -4.39% Jun/2024 | 96.6% 28 de 29 | 3.4% 1 de 29 |
| Anual | +13.86% 2025 | +9.07% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.90% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SÃO ROQUE ENERGÉTICA S.A. | 99,7% |
| 2 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 FI EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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