Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.53% | +0.37% | +10.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.91% |
| Retorno Anualizado | +10.12% | +40.30% | +10.34% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.45% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.05% Jan/2026 | -1.57% Mar/2026 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
| Anual | +7.53% 2026 | +6.87% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 10,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 9,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BARREIRAS HOLDING S.A. | 9,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 8,2% |
| 6 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 7,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 5,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 5,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 4,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 3,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 GUARANTÃ FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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