Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.55% | +0.21% | +8.76% | +16.52% | -1.51% | +8.35% | +15.55% | +17.04% |
| Retorno Anualizado | +12.92% | +29.20% | +8.76% | +7.94% | -0.51% | +2.02% | +2.93% | +2.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.96% | -13.46% | -11.05% | -9.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.21% | -1.82% | +2.96% | +3.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.73% | -8.85% | -6.99% | -5.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.74% Ago/2024 | -25.09% Set/2024 | 84.5% 60 de 71 | 15.5% 11 de 71 |
| Anual | +11.30% 2023 | -16.97% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 3.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 13,1% |
| 2 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,5% |
| 3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 4 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 6 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 19/10/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 5,8% |
| 7 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,5% |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 5,1% |
| 9 | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE · 07/12/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 5,0% |
| 10 | G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 JRZ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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