Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.05% | +0.20% | +14.46% | +23.88% | +31.61% | +38.19% | N/A | +49.56% |
| Retorno Anualizado | +13.62% | +28.14% | +14.46% | +11.30% | +9.59% | +8.42% | N/A | +8.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.60% | -3.37% | -4.65% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.57% | +8.27% | +9.35% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.63% | +1.24% | -0.59% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.70% Nov/2023 | -3.02% Fev/2023 | 77.0% 47 de 61 | 23.0% 14 de 61 |
| Anual | +14.68% 2025 | -0.09% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.58% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 04/11/2026 · BANCO BRADESCO S.A. | 16,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,2% |
| 3 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 10/10/2028 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 12,3% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 5 | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE · 16/07/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 7,1% |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,7% |
| 7 | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,4% |
| 9 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 5,8% |
| 10 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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