Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.56% | -0.28% | +9.24% | +37.65% | -1.76% | -13.91% | -2.19% | +30.38% |
| Retorno Anualizado | +10.20% | -28.64% | +9.24% | +17.32% | -0.59% | -3.68% | -0.44% | +4.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.42% | -13.55% | -16.75% | -13.08% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.59% | -1.91% | -2.74% | +0.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.65% | -8.94% | -12.69% | -9.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.57% Dez/2021 | -34.27% Mai/2024 | 62.2% 51 de 82 | 37.8% 31 de 82 |
| Anual | +31.45% 2025 | -34.52% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.24% | 2.40% |
| CVaR Histórico | 2.77% | 6.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 58,0% |
| 2 | G5 MÔNACO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,2% |
| 3 | OC DOLAR015 - 26/04/2027 | Derivativos | Opção de compra · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17,3% |
| 4 | OV DOLAR020 - 26/04/2027 | Derivativos | Opção de venda · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 11,5% |
| 5 | 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 6,8% |
| 6 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 7 | NICHE II TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 5,3% |
| 8 | PAYARA PETCARE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,3% |
| 9 | OC DOLAR014 - 26/04/2027 | Derivativos | Opção de compra · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,9% |
| 10 | 10B LIVESTOCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA | Fundos | FI Participações | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +34,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 MONACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
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