Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.11% | -0.40% | +8.11% | +19.93% | +43.49% | +57.65% | +71.85% | +75.52% |
| Retorno Anualizado | +8.20% | -30.38% | +8.11% | +9.51% | +12.79% | +12.05% | +11.44% | +10.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.39% | -0.17% | -1.04% | -1.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.43% | +11.77% | +12.91% | +12.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.47% | +4.03% | +2.87% | +2.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.97% Ago/2024 | -2.31% Out/2021 | 79.7% 55 de 69 | 20.3% 14 de 69 |
| Anual | +15.32% 2024 | +2.80% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 0.81% | 1.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 5,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 5,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 4,6% |
| 4 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 4,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 4,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 3,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 3,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 3,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 MONTREAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RL
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