Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.89% | +0.10% | +7.30% | +18.73% | +25.45% | +33.51% | +24.50% | +239.39% |
| Retorno Anualizado | +7.93% | +12.99% | +7.30% | +8.96% | +7.85% | +7.49% | +4.48% | +8.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.94% | -5.11% | -5.58% | -8.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.23% | +6.53% | +8.42% | +5.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.71% | -0.50% | -1.52% | -4.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +68.45% Out/2013 | -26.17% Set/2015 | 72.4% 113 de 156 | 27.6% 43 de 156 |
| Anual | +69.04% 2013 | -17.10% 2015 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.96% | 2.13% |
| CVaR Histórico | 2.26% | 5.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 12,7% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 12,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 9,4% |
| 4 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BARREIRAS HOLDING S.A. | 7,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 6,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 6,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 6,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 5,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 4,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 SCB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CP
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