Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de G5 SPECIAL F FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 147,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 730,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 42.548,14 | 1.960,04 | R$ 83,4 mi | 11,4% | 0,00 | 7,49 | R$ 3 mi | R$ 11,4 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 108.871,22 | 1.221,57 | R$ 133 mi | 18,2% | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 89 | 110.934,85 | 655,06 | R$ 72,7 mi | 10,0% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 2 | 205.370,32 | 972,13 | R$ 199,6 mi | 27,3% | 0,44 | 0,44 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 171.732,24 | 1.405,82 | R$ 241,4 mi | 33,1% | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1 | R$ 4.500.000,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 1 | R$ 4.500.000,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 13,53 | 13,53 | 13,53 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 436,6 mi | 26,6% | — | — | — |
| fev/2025 | R$ 472,1 mi | 26,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 499,6 mi | 27,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 533,8 mi | 26,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 543,9 mi | 25,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 543 mi | 24,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 539,8 mi | 26,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 583,4 mi | 28,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 595,4 mi | 28,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 609 mi | 28,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 617,6 mi | 29,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 642,2 mi | 30,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 649,8 mi | 30,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 653,4 mi | 28,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 665,6 mi | 27,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 681,8 mi | 28,2% | 0,5% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 694,8 mi | 28,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 706,4 mi | 28,9% | 1,6% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 715,2 mi | 28,9% | 1,2% | 0,5% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 730,1 mi | 29,6% | 1,1% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.