Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.48% | +1.48% | +8.20% | +27.63% | +39.47% | +4.72% | +69.71% | +69.26% |
| Retorno Anualizado | +6.00% | +281.44% | +8.20% | +12.97% | +11.73% | +1.16% | +11.16% | +10.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.93% | -1.23% | -11.93% | -1.49% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.89% | +10.71% | +2.01% | +11.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.99% | +2.96% | -8.02% | +2.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.08% Mar/2022 | -11.55% Mar/2026 | 66.2% 43 de 65 | 33.8% 22 de 65 |
| Anual | +31.66% 2022 | -12.84% 2023 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 2.13% |
| CVaR Histórico | 1.60% | 4.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX RAPTOR 90 G5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,3% |
| 2 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 SPX RAPTOR F FIC DE FIM
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