Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,05% | MODERNA INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,07% | GLOBAL PARTNER ACQUISI… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,11% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | G5 FARM FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | G5 ALLOCATION SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | G5 FEEDER DELTA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | G5 F DELTA II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | NU HOLDINGS LTD CAYMAN… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,24% | THE WALT DISNEY COMPANY | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,25% | GLOBAL X LITHIUM BATT… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,26% | BLACK DIAMOND INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,35% | ELECTRONIC ARTS INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,42% | VBI OFFICE FUND II - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,44% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CDB/ RDB | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2025 |
| 0,47% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,58% | HASHDEX 100 NASDAQ CRY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,60% | VINCI ENERGIA FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,69% | G5 F LUMINA BRASIL FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | ALIBABA GROUP HOLDING… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/09/2032 |
| 0,87% | G5 F COMPASS FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,89% | G5 ALLOC OFF FUND SPC… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,89% | G5 LEGACY F FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,90% | BRZ INFRA PORTOS FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,94% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,95% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,08% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,11% | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,34% | G5 FEEDER ATMR II FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,49% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,57% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | G5 ALLOCATION F REAL E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 1,68% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 1,79% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,79% | BANCO SOFISA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 02/10/2025 |
| 2,08% | SPDR SP 500 ETF TRUST | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,16% | G5 AUGME 90 F FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,25% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,35% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,64% | VANGUARD VALUE ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,94% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/01/2027 |
| 2,97% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,24% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 3,26% | BANCO DO BRASIL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 29/12/2049 |
| 3,55% | G5 ALLOCATION F HEDGE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,89% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,25% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 4,62% | G5 ALLOCATION ALTERNAT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,71% | G5 ALLOCATION FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,10% | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,48% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,54% | G5 SPX RAPTOR F FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,86% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| R$ 34.386.997,39Patrimônio líquido |
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