Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.84% | +0.72% | +12.61% | +27.38% | +40.72% | +57.73% | +71.47% | +102.39% |
| Retorno Anualizado | +12.10% | +8.50% | +12.61% | +12.86% | +12.06% | +12.07% | +11.39% | +9.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.99% | -0.86% | -1.00% | -1.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.00% | +10.98% | +12.76% | +12.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.50% | +3.68% | +2.97% | +2.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.94% Jul/2020 | -4.62% Mar/2020 | 86.2% 81 de 94 | 13.8% 13 de 94 |
| Anual | +15.17% 2025 | +0.50% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 1.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,9% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,8% |
| 3 | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,6% |
| 4 | G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 8,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,6% |
| 6 | G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 7 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 19/10/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,2% |
| 8 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,2% |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,1% |
| 10 | G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 TRITON FIFM CP
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