Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.35% | -0.02% | -57.72% | -57.85% | -17.50% | -22.09% | -13.67% | +97.83% |
| Retorno Anualizado | -0.47% | -0.20% | -57.72% | -35.08% | -6.21% | -6.05% | -2.90% | +5.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -48.94% | -19.13% | -19.11% | -15.52% | — |
| Dolar | — | — | — | -32.94% | -7.30% | -5.36% | -2.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | -44.45% | -14.59% | -15.15% | -11.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +675.26% Jun/2014 | -57.62% Nov/2025 | 26.6% 42 de 158 | 73.4% 116 de 158 |
| Anual | +252.96% 2014 | -79.28% 2013 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.79% | 4.84% |
| CVaR Histórico | 4.42% | 12.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 VENTURE CAPITAL FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 99,9% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
G5 VENTURE CAPITAL FI MULTIMERCADO
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