Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.50% | -0.61% | +6.53% | +15.69% | N/A | N/A | N/A | +15.64% |
| Retorno Anualizado | +4.69% | -52.27% | +6.53% | +7.56% | N/A | N/A | N/A | +7.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.12% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.82% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.34% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.41% Abr/2025 | -2.38% Dez/2024 | 69.2% 18 de 26 | 30.8% 8 de 26 |
| Anual | +15.41% 2025 | -3.19% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ROTA DO PARA S.A. | 4,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 3,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 3,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 3,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 3,0% |
| 9 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 2,9% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GAIVOTA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL
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