Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.49% | +0.29% | +7.54% | +20.68% | +32.67% | N/A | N/A | +50.68% |
| Retorno Anualizado | +3.70% | +14.15% | +7.54% | +9.86% | +9.88% | N/A | N/A | +10.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.95% | -3.05% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.64% | +2.59% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.49% | +8.49% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.80% Abr/2025 | -4.97% Mar/2026 | 95.9% 47 de 49 | 4.1% 2 de 49 |
| Anual | +17.75% 2025 | +2.49% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 66,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,1% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 4 | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 7 | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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