Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.55% | -3.36% | +6.45% | +16.55% | +22.16% | +28.46% | N/A | +41.28% |
| Retorno Anualizado | +8.82% | -98.45% | +6.45% | +7.96% | +6.90% | +6.46% | N/A | +8.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.94% | -6.06% | -6.62% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.23% | +5.58% | +7.39% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.72% | -1.45% | -2.55% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.06% Mai/2026 | -4.10% Abr/2024 | 61.1% 33 de 54 | 38.9% 21 de 54 |
| Anual | +12.31% 2023 | -1.36% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.84% | 1.78% |
| CVaR Histórico | 1.39% | 2.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 115,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 16,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 9,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 5,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,3% |
12 posições sob sigilo (219,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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