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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/05/2029 | 25,0% |
| 2 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/08/2028 | 24,8% |
| 3 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/05/2031 | 20,1% |
| 4 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/08/2030 | 19,3% |
| 5 | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Derivativos | Outros | 8,8% |
| 6 | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Derivativos | Outros | 8,6% |
| 7 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/08/2032 | 6,4% |
| 8 | NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Derivativos | Outros | 4,3% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +21,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE