Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.38% | -0.10% | +6.35% | +14.81% | N/A | N/A | N/A | +16.19% |
| Retorno Anualizado | +4.51% | -8.39% | +6.35% | +7.15% | N/A | N/A | N/A | +6.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.83% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.07% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.76% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.41% Ago/2026 | -2.63% Dez/2024 | 59.4% 19 de 32 | 40.6% 13 de 32 |
| Anual | +15.28% 2025 | -2.50% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 5,4% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 4,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 4,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 4,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ROTA DO PARA S.A. | 3,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 3,7% |
| 8 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 3,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 3,1% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GALAXY KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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